Vaste activa
Immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt:
1.1 Immateriële vaste activa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
in € (+=vermeerdering,positief/-=vermindering,negatief) | |||||
Boekwaarde 31-12-2021 | Vermeer- dering | Vermin- dering | Afschrijving | Boekwaarde 31-12-2022 | |
Bijdrage in eigendom van derden | 3.460.885 | 60.000 | 0 | -147.577 | 3.373.308 |
Totaal | 3.460.885 | 60.000 | 0 | -147.577 | 3.373.308 |
Voor een verdere specificatie verwijzen wij u naar de bijlage Staat van vaste activa.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa is ingedeeld naar:
1.2.1. Materiële vaste activa met economisch nut
1.2.2. Materiële vaste activa met economisch nut en met heffingsmogelijkheden
1.2.3. Materiële vaste activa met maatschappelijk nut
Per onderdeel geven we hierna een overzicht.
Materiële vaste activa met economisch nut
Het verloop is als volgt:
-Toelichting woonruimten:
De investeringen in de opvang Asdonckterrein ad. € 4.141.400 zijn volledig overgeboekt naar de exploitatie en in 1x gedekt ten laste van de rijksvergoeding opvang Oekraïners.
1.2.1 Materiële vaste activa met economisch nut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
in € (+=vermeerdering,positief/-=vermindering,negatief) | ||||||
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2021 | Vermeer- dering | Vermin- dering | Ontvangen bijdrage derden | Afschrijving | Boekwaarde 31-12-2022 |
Gronden en terreinen | 4.936.930 | 4.936.930 | ||||
Woonruimten (opvang Asdonckterrein) | 0 | 4.141.400 | -4.141.400 | 0 | ||
Bedrijfsgebouwen | 17.962.200 | 1.588.792 | -1.225.622 | 18.325.370 | ||
Grond, weg en waterbouwkundige werken | 1.082.788 | 140.134 | -175.256 | 1.047.666 | ||
Vervoermiddelen | 80.148 | -21.834 | 58.313 | |||
Machines, apparaten en installaties | 613.960 | 44.710 | -81.766 | 576.904 | ||
Overige materiële vaste activa | 690.161 | 48.384 | -143.915 | 594.630 | ||
Totaal | 25.366.185 | 5.963.420 | 0 | -4.141.400 | -1.648.392 | 25.539.813 |
De belangrijkste mutaties per activa soort zijn:
Bedrijfsgebouwen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
in € (+=vermeerdering,positief/-=vermindering,negatief) | |||||
Omschrijving | Krediet | Investering t/m 2021 | Investering 2022 | Totaal investering | Restant krediet |
Nieuwbouw Dromedaris | 5.000.000 | 262.082 | 1.457.796 | 1.719.878 | 3.280.122 |
Kantoren welzijnsinstellingen | 120.780 | 92.573 | 8.703 | 101.277 | 19.503 |
Duurzaamheidsmaatregelen gem.vastgoed | 50.000 | 31.026 | 31.026 | 18.975 | |
Vuurvlinder uitbreiding lokaal | 150.000 | 139.012 | 7.257 | 146.269 | 3.731 |
Voorbereiding zwembad Ooigraaf | 500.000 | 83.886 | 83.886 | 416.114 | |
Aanpassingen zwembad De Plons | 180.000 | 140.276 | 125 | 140.401 | 39.599 |
6.000.780 | 633.944 | 1.588.792 | 2.222.736 | 3.778.044 | |
Grond, weg en waterbouwkundige werken | |||||
in € (+=vermeerdering,positief/-=vermindering,negatief) | |||||
Omschrijving | Krediet | Investering t/m 2021 | Investering 2022 | Totaal investering | Restant krediet |
NAS vervanging kunstgras korfbalveld | 150.000 | 140.134 | 140.134 | 9.866 | |
150.000 | 0 | 140.134 | 140.134 | 9.866 | |
Machines, apparaten en installaties | |||||
in € (+=vermeerdering,positief/-=vermindering,negatief) | |||||
Omschrijving | Krediet | Investering t/m 2021 | Investering 2022 | Totaal investering | Restant krediet |
Vervanging machines/installatie gemeentewerf | 23.444 | 29.775 | 29.775 | -6.331 | |
Speelruimteplan 2013-2019 | 502.282 | 249.462 | 14.934 | 264.397 | 237.885 |
525.726 | 249.462 | 44.710 | 294.172 | 231.554 | |
Overige materiële vaste activa | |||||
in € (+=vermeerdering,positief/-=vermindering,negatief) | |||||
Omschrijving | Krediet | Investering t/m 2021 | Investering 2022 | Totaal investering | Restant krediet |
Aanpassingen raadszaal | 150.000 | 13.744 | 13.744 | 136.256 | |
Ombouw 4 strooimachines | 35.000 | 34.640 | 34.640 | 360 | |
185.000 | 0 | 48.384 | 48.384 | 136.616 | |
Materiële vaste activa met economisch nut en met heffingsmogelijkheden
Het verloop is als volgt:
1.2.2 Materiële vaste activa met economisch nut met heffingsmogelijkheden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
in € (+=vermeerdering,positief/-=vermindering,negatief) | ||||||
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2021 | Vermeer- dering | Vermin- dering | Ontvangen bijdrage derden | Afschrijving | Boekwaarde 31-12-2022 |
Riolering | 13.369.096 | 478.212 | -368.500 | -395.397 | 13.083.411 | |
Begraafplaatsen | 81.370 | -4.521 | 76.850 | |||
Totaal (Conform Staat van vaste activa) | 13.450.466 | 478.212 | -368.500 | 0 | -399.917 | 13.160.260 |
Aanvulling: | ||||||
Onderlinge overboekingen tussen projecten zijn géén | ||||||
desinvesteringen maar negatieve investeringen | -368.500 | 368.500 | 0 | |||
Totaal | 13.450.466 | 109.712 | 0 | 0 | -399.917 | 13.160.260 |
De belangrijkste mutaties per activa soort zijn:
Riolering | |||||
|---|---|---|---|---|---|
in € (+=vermeerdering,positief/-=vermindering,negatief) | |||||
Omschrijving | Krediet | Investering t/m 2021 | Investering 2022 | Totaal investering | Restant krediet |
Riool Weurt, leidingen | 2.116.500 | 1.512.231 | 61.238 | 1.573.469 | 543.031 |
Vervangingen riool Jonkerstraat | 1.150.000 | 1.149.165 | 1.149.165 | 835 | |
Ewijk maatregelen BRP relining | 287.250 | 15.370 | 15.370 | 271.880 | |
Bergbezinkbassin 6* 2016 | 416.000 | 400.567 | 400.567 | 15.433 | |
HWA/afkoppelen Geradtslaan-Houtduiflaan | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 0 | |
Winssen HWA Leegstraat etc | 700.000 | 497.035 | 497.035 | 202.965 | |
Winssen maatregelen BRP | 418.000 | 5.171 | 5.171 | 412.829 | |
Afkoppelen HWA Weurt Broekmanstraat ed. | 220.000 | 220.000 | 33.104 | 253.104 | -33.104 |
HWA Tempelstraat/v.Heemstraweg | 117.500 | 101.009 | 101.009 | 16.491 | |
Vervanging minigemalen 2019-2020 | 325.000 | 116.781 | 116.781 | 208.219 | |
Operationele plannen vGRP 2013-2017 | 292.500 | 204.942 | 204.942 | 87.558 | |
6.372.750 | 4.536.901 | 109.712 | 4.646.612 | 1.726.138 | |
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut
Het verloop is als volgt:
1.2.3 Materiële vaste activa met maatschappelijk nut | |||||
|---|---|---|---|---|---|
in € (+=vermeerdering,positief/-=vermindering,negatief) | |||||
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2021 | Vermeer- dering | Vermin- dering | Afschrijving | Boekwaarde 31-12-2022 |
Grond, weg en waterbouwkundige werken | 2.489.355 | 2.070.109 | -19.334 | -94.617 | 4.445.512 |
Totaal (Conform Staat van vaste activa) | 2.489.355 | 2.070.109 | -19.334 | -94.617 | 4.445.512 |
Aanvulling: | |||||
Onderlinge overboekingen tussen projecten zijn géén | |||||
desinvesteringen maar negatieve investeringen | -19.334 | 19.334 | |||
Totaal | 2.489.355 | 2.050.775 | 0 | -94.617 | 4.445.512 |
De belangrijkste mutaties per activa soort zijn:
Grond, weg en waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut | |||||
|---|---|---|---|---|---|
in € (+=vermeerdering,positief/-=vermindering,negatief) | |||||
Omschrijving | Krediet | Investering t/m 2021 | Investering 2022 | Totaal investering | Restant krediet |
Revitalisatie Vording 2 en 3 | 2.660.000 | 130.169 | 601.909 | 732.078 | 1.927.922 |
Reconstructie van Heereveldstraat | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | |
Ooigraaf terreininrichting | 100.000 | 50.491 | 50.491 | 49.509 | |
Wijkaanpassingen Tinnegieter | 500.000 | 3.145 | 3.145 | 496.855 | |
Herinrichting Houtduiflaan 01/18 | 1.539.000 | 641.803 | 1.045.230 | 1.687.033 | -148.033 |
5.149.000 | 771.971 | 2.050.775 | 2.822.746 | 2.326.254 | |
Financiële vaste activa
Het verloop is als volgt:
1.3 Financiële vaste activa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
in € (+=vermeerdering,positief/-=vermindering,negatief) | |||||
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2021 | Vermeer- dering | Vermin- dering | Aflossing | Boekwaarde 31-12-2022 |
Leningen aan deelnemingen | 312.594 | -312.594 | 0 | ||
Overige langlopende geldleningen u/g | 3.935.472 | 30.000 | -514.587 | 3.450.885 | |
Overige uitzettingen > 1 jaar | 332.423 | 332.423 | |||
4.580.489 | 30.000 | 0 | -827.181 | 3.783.308 | |
Risico voorziening lening | 0 | 0 | |||
Totaal | 4.580.489 | 30.000 | 0 | -827.181 | 3.783.308 |
De belangrijkste onderdelen zijn:
Overige langlopende geldleningen u/g | |||||
|---|---|---|---|---|---|
in € (+=vermeerdering,positief/-=vermindering,negatief) | |||||
Omschrijving | Krediet | Investering t/m 2021 | Investering 2022 | Totaal investering | Restant krediet |
Hypothecaire geldleningen | |||||
Startersleningen | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 500.000 | |
Stimuleringsleningen | 800.000 | 550.000 | 550.000 | 250.000 | |
Toekomstbestendig wonen | 405.000 | 250.000 | 30.000 | 280.000 | 125.000 |
Blijversleningen (overboeking in 2023) | 125.000 | 125.000 | -125.000 | ||
Duurzaamheidsleningen | 500.000 | 345.000 | 345.000 | 155.000 | |
3.705.000 | 2.770.000 | 30.000 | 2.800.000 | 905.000 | |
Deze leningen bieden de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. De gemeente verstrekt voorschotten aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
De SVn verstrekt de leningen.